外汇远期是交易双方以约定的(),在未来某一约定的日期交割的外汇交易。



外汇远期是交易双方以约定的(),在未来某一约定的日期交割的外汇交易。

A.币种

B.费用

C.汇率

D.金额

正确答案:ACD

答案解析:

A选项-币种:在外汇远期交易中,明确交易的币种是至关重要的。因为外汇交易涉及不同国家的货币兑换,只有确定了交易的具体币种,交易双方才能清楚知晓是哪两种货币之间进行兑换,例如是美元与欧元、美元与日元等。不同的币种组合决定了交易的基础和方向,所以币种是外汇远期交易必须约定的内容,A选项正确。

C选项-汇率:汇率是外汇交易的关键价格指标。在外汇远期交易里,双方事先约定好未来交割时使用的汇率,这使得交易双方能够锁定成本或收益。比如,一家进口企业预计未来要支付一笔外币货款,为了避免汇率波动带来的风险,它与交易对手签订外汇远期合约,约定以某一固定汇率在未来某一日期购买所需外币。若没有事先约定汇率,在未来交割时,汇率的不确定性会给交易双方带来巨大的风险和收益的不确定性,所以汇率是外汇远期交易不可或缺的约定要素,C选项正确。

D选项-金额:明确交易金额对于外汇远期交易同样重要。交易金额决定了交易的规模大小,它直接影响到交易双方的资金流动和风险承担程度。无论是企业进行国际贸易结算,还是投资者进行外汇投机或套期保值操作,都需要明确交易的金额,以便合理安排资金和评估风险,所以金额也是外汇远期交易必须约定的内容,D选项正确。

B选项-费用:费用虽然是外汇交易过程中可能产生的成本,但它并非外汇远期交易双方在达成合约时必须首先约定的核心要素。费用通常包括手续费、点差等,这些费用一般由金融机构或交易平台根据市场惯例和自身规定来确定,并且在交易过程中相对灵活,可能会随着市场情况、交易规模以及交易双方与金融机构的合作关系等因素有所变动。即使在交易前未明确具体费用细节,也不影响外汇远期交易关于币种、汇率和金额等核心要素的约定以及交易的基本框架,所以费用不属于外汇远期交易必须事先约定的内容,B选项错误。