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基金的（）就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。
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基金的（）就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。
A.持有期间收益
B.绝对收益
C.风险收益
D.相对收益
正确答案：A
Tag：
收益
基金
基准
时间：2023-02-25 15:54:06
上一篇：
基金绝对收益中的平均收益率一般可分为（）和（）。
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在计算投资者持有区间的到期收益率时，持有股票、债券、房地产等资产价格发生增减时，应计入（）。
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1.
基金业绩归因的方法有很多种，对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（）。
2.
（）是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，常常用百分比来表示收益率。
3.
在（）归因中，考察在特定区间内，每个证券和每个行业如何贡献到组合的整体收益。
4.
下列关于特雷诺比率的说法中，正确的是（）。
5.
（）分析是对基金进行业绩评价的前提。
6.
已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。
7.
投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（）。
8.
如果考察期内基金的标准差发生变化，则（）将不再有效。
9.
遵循GIPS可以提高业绩报告的透明度，确保在（）的基础上报告投资业绩数据，让不同投资管理机构的投资业绩具有可比性。
10.
某基金投资政策规定，基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%，但年初在股票和债券上的实际投资比例分别为70%、30%，股票、债券基准指数的年收益率分别为15%、4%，请问该基金的资产配置贡献为（）。
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以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是（）。
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下列关于夏普比率说法错误的是（）。
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以下关于詹森α说法不正确的是（）。
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关于相对收益和绝对收益，以下表述错误的是（）。
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关于全球投资业绩标准（GIPS），以下说法错误的是（）。
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某B投资组合收益为25%，业绩比较收益为10%，跟踪误差为5%，则信息比率为（）。
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某A投资组合收益为25%，业绩比较收益为21%，跟踪误差为3%，则信息比率为（）。
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某基金年度平均收益率为30%，特雷诺比率为0.5，假设无风险收益率为8%，则该基金的β系数为（）。
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某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则其夏普比率为（）。
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某基金年度平均收益率为30%，假设无风险收益率为8%，β系数为1.5，则该基金的特雷诺比率为（）。