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为了规避单一资产的特有风险（非系统风险），投资者会采取相应的风险资产组合策略。（）
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为了规避单一资产的特有风险（非系统风险），投资者会采取相应的风险资产组合策略。（）
A.正确
B.错误
正确答案：B
Tag：
风险
资产
投资者
时间：2023-11-08 11:05:13
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投资者普遍是偏好期望收益而厌恶风险的，因而人们在进行投资决策时希望期望收益越大越好，风险越小越好。（）
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一般地，金融资产的流动性都比较低，交易不是很方便，交易成本也比较高。（）
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为了降低或控制其他类型的风险（比如，系统风险或其他因素风险），投资者会采取分散化投资的策略。（）
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资本资产定价模型（CAPM）建立在一系列假设条件之上。下列各项属于资本资产定价模型假设的是（）。
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资本市场线（CML）以预期收益和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。
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世纪60年代以前，对投资基金的绩效评价主要是依据基金的单位净值和净资产的绝对收益率，并未将风险因素纳入到基金的业绩评价中。下列基金业绩评价未纳入风险因素的是（）。
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资本资产定价模型的基本假设包括（）。
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假设资本资产定价模型成立，如果市场整体的风险厌恶程度以及其他因素不变，当无风险收益率升高后，将会导致（）。
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所有投资者关于资产收益和风险的预期相同（一致）并在所考虑的时间段内不变，这条假设意味着所有投资者的信息对等（对称）且理性。（）
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证券行情的变动受多种因素的影响，但决定性的因素是经济周期的变动。（）
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当资本市场达到均衡状态时，切点组合为市场组合，这也意味着在均衡资本市场上，市场组合是有效组合。（）
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套利定价模型(APT)，是（）于20世纪70年代建立的，是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型.（）
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