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按照随机模式，确定现金存量的下限时，应考虑的因素有（）。
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按照随机模式，确定现金存量的下限时，应考虑的因素有（）。
A.有价证券的日利息率
B.有价证券的每次转换成本
C.管理人员对风险的态度
D.企业每日最低现金需要
正确答案：CD
Tag：
财务成本管理
有价证券
利息率
时间：2024-07-30 21:22:18
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存货模式和随机模式是确定最佳现金持有量的两种方法.对这两种方法的以下表述中，正确的有（）。
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实施对应收账款回收情况的监督，可以通过（）。
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利用成本分析模式控制现金持有量时，现金相关总成本随着持有量的变化而变化，如下图所示：下列表述中正确的有（）。
2.
下列关于现金持有量的说法中，不正确的有（）。
3.
已知按照随机模式确定的最佳现金持有量为20万元，现金存量的下限为10万元，目前的现金存量为35万元，有价证券的年利息率为3．6%，预计每日现金余额变化的方差为4万元.（1年按360天计算）则下列说法正确的是（）。
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甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量，最优现金返回线水平为7000元，现金存量下限为2000元.公司财务人员的下列作法中，正确的有（）。
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某企业采用随机模式控制现金的持有量.下列各项中，能够使最优现金返回线上升的有（）。
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随机模式和存货模式的共同点包括（）。
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企业预防性现金数额需要大小（）。
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使用存货模式分析最佳现金持有量时，最佳现金持有量为（）。
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公司持有有价证券的年利率为6%，公司的现金最低持有量2500元，现金余额的最优返回线为9000元，如果公司现有现金21200元，则根据随机模式应投资有价证券（）元。
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企业在确定为以防发生意外的支付而持有现金的数额时，需考虑的因素有（）。
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为了提高现金使用效率，企业应当（）。
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某企业采用随机模式对现金持有量进行控制，当现金持有量达到上限时，企业要投资10万元于有价证券，企业认为无论何时其现金余额均不能低于2万元.若企业目前的现金余额为17万元，则需要投资有价证券（）万元。
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在确定最佳现金持有量时，成本分析模式、存货模式和随机模式均需考虑的因素是（）。
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影响企业预防性现金数额大小的因素不包括（）。
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某公司的现金最低持有量为1500元，现金余额的最优返回线为8000元.如果公司现有现金22000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是（）元。
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使用成本分析模式确定最佳现金持有量时，无需考虑的成本有（）。
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如果企业的借款能力较强，现金可预测性强，则可适当（）。
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企业为了使其持有的交易性现金余额降到最低水平，可采取（）。
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甲公司采用存货模式确定最佳现金持有量.如果在其他条件保持不变的情况下，资本市场的投资回报率从4%上涨为16%，那么企业在现金管理方面应采取的对策是（）。
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某公司根据现金持有量的存货模式确定的最佳现金持有量为20000元，有价证券的年利率为10%.在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为（）元。