已知按照随机模式确定的最佳现金持有量为20万元,现金存量的下限为10万元,目前的现金存量为35万元,有价证券的年利息率为3.6%,预计每日现金余额变化的方差为4万元.(1年按360天计算)则下列说法正确的是()。


已知按照随机模式确定的最佳现金持有量为20万元,现金存量的下限为10万元,目前的现金存量为35万元,有价证券的年利息率为3.6%,预计每日现金余额变化的方差为4万元.(1年按360天计算)则下列说法正确的是()。

A.目前需要减少15万元,以达到最佳现金持有量

B.现金存量的上限为40万元

C.每次有价证券的固定转换成本为333.33元

D.目前不需要减少现金存量

正确答案:BCD


Tag:财务成本管理 现金 存量 时间:2024-07-30 21:22:14