基金托管人应当履行的职责有()。Ⅰ.安全保管基金财产Ⅱ.对所托管的不同基金财产分别设置账户Ⅲ.持有基金管理人的股份Ⅳ.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
基金托管人应当履行的职责有()。Ⅰ.安全保管基金财产Ⅱ.对所托管的不同基金财产分别设置账户Ⅲ.持有基金管理人的股份Ⅳ.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
正确答案:A
答案解析:根据《中华人民共和国证券投资基金法》规定,基金托管人应当履行下列职责:-安全保管基金财产;-按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;-对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;-保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;-按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;-办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;-对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;-复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;-按照规定召集基金份额持有人大会;-按照规定监督基金管理人的投资运作。选项Ⅲ中,基金托管人对所托管的基金财产没有所有权,所以不能持有基金管理人的股份。因此,正确答案为选项A。查看全部
Tag:证券市场基本法律法规 基金 管理人
时间:2024-07-25 22:30:29