首页
收益率的标准差可以测定投资组合的风险。
精华吧
→
答案
→
远程教育
→
其它
收益率的标准差可以测定投资组合的风险。
A、正确
B、错误
正确答案：A
Tag：
收益率
风险
标准差
时间：2024-06-25 20:07:57
上一篇：
技术分析是以证券市场的过去轨迹为基础，预测证券价格未来变动趋势的一种分析方法。
下一篇：
下面（）都属于宏观经济政策的执行范畴。
相关答案
1.
资本市场线与证券市场线都表示有效组合的收益与风险关系。
2.
道氏理论认为股市在任何时候都存在着三种运动，即长期趋势、中期趋势、短期趋势运动。
3.
技术分析中的整理形态与反转形态相似，都是股价的原有趋势将要发生变动时的信号形态。
4.
对于无风险资产，其贝塔系数值等于0。
5.
证券投资过程基本上由以下五个步骤组成，即确定投资目标、选择投资策略、制定投资政策、构建和修正投资组合、评估投资业绩。
6.
证券组合的预期收益率仅取决于组合中每一证券的预期收益率。
7.
证券投资收益的最大化和投资风险的最小化这两个目标往往是矛盾的。
8.
证券组合理论由哈里·马柯维茨创立，该理论解释了最优证券组合的定价原则。
9.
对于市场组合，其贝塔系数值等于0。
10.
对于市场组合，其贝塔系数值等于1。
热门答案
1.
资本资产定价模型存在一些假设，包括（）。
2.
20日线属于（）股价移动平均线。
3.
牛市的第五浪的涨幅通常（）第三浪。
4.
技术分析中，RSI的最大功能在于（）。
5.
资产配置是指证券组合中各种不同资产所占的比率。
6.
在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。
7.
下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，不正确的是（）
8.
关于SML和CML，下列说法不正确的是（）
9.
缺口的类型有很多种，除了常见的普通缺口，还有（）。
10.
如果认为市场是半强式有效的，则能以（）为基础获取超额收益。