首页
证券投资收益的最大化和投资风险的最小化这两个目标往往是矛盾的。
精华吧
→
答案
→
远程教育
→
其它
证券投资收益的最大化和投资风险的最小化这两个目标往往是矛盾的。
A、正确
B、错误
正确答案：A
Tag：
最小化
矛盾
目标
时间：2024-06-25 20:07:48
上一篇：
证券组合理论由哈里·马柯维茨创立，该理论解释了最优证券组合的定价原则。
下一篇：
证券组合的预期收益率仅取决于组合中每一证券的预期收益率。
相关答案
1.
对于市场组合，其贝塔系数值等于0。
2.
对于市场组合，其贝塔系数值等于1。
3.
资本资产定价模型存在一些假设，包括（）。
4.
20日线属于（）股价移动平均线。
5.
牛市的第五浪的涨幅通常（）第三浪。
6.
技术分析中，RSI的最大功能在于（）。
7.
资产配置是指证券组合中各种不同资产所占的比率。
8.
在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。
9.
下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，不正确的是（）
10.
关于SML和CML，下列说法不正确的是（）
热门答案
1.
缺口的类型有很多种，除了常见的普通缺口，还有（）。
2.
如果认为市场是半强式有效的，则能以（）为基础获取超额收益。
3.
1990年，（）因为在现代证券投资理论方面做出了卓越贡献而获得了诺贝尔经济学奖。
4.
对于经典的资本资产定价模型所得出的一系列结论中，下列说法不正确的是（）
5.
一个投资组合风险大于市场平均风险，则它的β值可能为（）
6.
资本资产定价模型存在一些局限性（）。
7.
如果将β为1.15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险可能为（）
8.
詹森业绩指数涉及的变量有（）。
9.
如果市场是弱式有效的，那么（）。
10.
下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是（）。