某国内企业与美国客户签订总价为1000万美元的汽车零部件进口合同,付款期限为3个月,签约时美元兑人民币汇率为6.2709。由于近期美国货币政策调整,为规避美元剧烈波动的不利影响,该企业计划利用外汇远期进行套期保值。假设签订合同当天,银行3个月远期美元兑人民币报价为6.2654/6.2721,三个月后美元兑人民币即期汇率为6.4253,以下说法正确的有()。


某国内企业与美国客户签订总价为1000万美元的汽车零部件进口合同,付款期限为3个月,签约时美元兑人民币汇率为6.2709。由于近期美国货币政策调整,为规避美元剧烈波动的不利影响,该企业计划利用外汇远期进行套期保值。假设签订合同当天,银行3个月远期美元兑人民币报价为6.2654/6.2721,三个月后美元兑人民币即期汇率为6.4253,以下说法正确的有()。

A.签订合同当天,企业约定按照6.2721的价格与银行成交,卖出6.2721千万元人民币,买入1000万美元

B.签订合同当天,企业约定按照6.2654的价格与银行成交,卖出6.2654千万元人民币,买入1000万美元

C.与不利用外汇远期进行套期保值相比,企业少支付货款1532000元人民币

D.与不利用外汇远期进行套期保值相比,企业少支付货款1599000元人民币

正确答案:AC



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