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当汇率发生了不可预见的变化而给经济主体的收入或支出、资产或负债的价值带来影响时，（）风险便产生了。
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当汇率发生了不可预见的变化而给经济主体的收入或支出、资产或负债的价值带来影响时，（）风险便产生了。
正确答案：外汇
Tag：
国际金融
汇率
支出
时间：2022-01-12 15:07:49
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外汇套汇交易采用的是（）的套汇原理。
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面对汇率波动及其产生的外汇风险，有些经济主体通过远期外汇交易规避外汇风险，这被称为（）。
相关答案
1.
利用同一时刻三外汇市场之间出现的三种货币的汇率差异进行的套汇交易是（）。
2.
卖出汇率和买入汇率的差为（）。
3.
远期外汇交易时所使用的汇率为（）。
4.
在汇率的标价法中，数量变化的货币叫做（）。
5.
汇率的间接标价法中，（）为基础货币。
6.
直接标价法下的汇率和间接标价法下的汇率互为（）关系。
7.
利用远期外汇交易进行套期保值的操作原理为：让经济主体持有的某种外币资产和负债或者收入和支出头寸相等，实现该外币净头寸为零，以规避未来汇率变化所带来的风险。
8.
远期外汇双方约定的交易细节中至少涉及到买卖的币种、方向、价格、数量、期限、地点等几个因素。（）
9.
某出口商在3个月后将会收到200万美元，为规避美元贬值的外汇风险，可与银行签订远期合约，买入200万美元。（）
10.
根据三角套汇的连乘法可知，如果三个市场的汇率乘积小于1，则不存在套汇机会。（）
热门答案
1.
外汇套汇交易遵循低买高卖的操作原则，因此交易者应该从手中持有的货币价格低的市场开始套汇交易，并卖出价格低的货币买入价格高的货币。（）
2.
不论采用何种标价法，在银行双向报价的两个汇率中，前一个数值较大，后一个数值较小。（）
3.
香港某外汇银行报出的美元兑港币的汇率为：USD1=HKD7.7330-7.7335。其中，7.7335为外汇买入价。即外汇银行每从客户手中买入1美元需要支付7.7330港币。
4.
对于双向报价的交叉汇率计算，以下规则是正确的：关键货币分别处于汇率等式的基础货币和报价货币位置，则采用同边相乘法。（）
5.
如果远期汇率大于即期汇率，则外币远期贴水，而本币远期升水。（）
6.
在国际外汇交易中，为简化报价、提高交易的效率，银行间的外汇报价往往采用美元标价法。（）
7.
伦敦外汇市场中，2019年8月30日英镑兑美元的汇率为：GBP1=USD1.2171。该汇率标价法为直接标价法。（）
8.
在直接标价法下，外币币值的上升或下跌的方向和汇率值的增加或减少的方向是相同的（）。
9.
2018年11月1日，某进口企业需要支付1000万美元。当日，中国银行的外汇牌价显示即期汇率为USD1=CNY6.6540-6.6807，为从中国银行购买1000万美元即期外汇，则该企业需要支付6654万人民币。（）
10.
纽约外汇市场3个月期的远期汇率为SFR1=USD0.40；某投机者预测3个月后的即期外汇市场SFR将贬值为SFR1=USD0.30。该投机者可以通过签订远期合约，卖出3月期SFR进行外汇投机以获得利润。（）