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某出口商在3个月后将会收到200万美元，为规避美元贬值的外汇风险，可与银行签订远期合约，买入200万美元。（）
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某出口商在3个月后将会收到200万美元，为规避美元贬值的外汇风险，可与银行签订远期合约，买入200万美元。（）
A.正确
B.错误
正确答案：错误
Tag：
国际金融
远期
出口商
时间：2022-01-12 15:07:38
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根据三角套汇的连乘法可知，如果三个市场的汇率乘积小于1，则不存在套汇机会。（）
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远期外汇双方约定的交易细节中至少涉及到买卖的币种、方向、价格、数量、期限、地点等几个因素。（）
相关答案
1.
外汇套汇交易遵循低买高卖的操作原则，因此交易者应该从手中持有的货币价格低的市场开始套汇交易，并卖出价格低的货币买入价格高的货币。（）
2.
不论采用何种标价法，在银行双向报价的两个汇率中，前一个数值较大，后一个数值较小。（）
3.
香港某外汇银行报出的美元兑港币的汇率为：USD1=HKD7.7330-7.7335。其中，7.7335为外汇买入价。即外汇银行每从客户手中买入1美元需要支付7.7330港币。
4.
对于双向报价的交叉汇率计算，以下规则是正确的：关键货币分别处于汇率等式的基础货币和报价货币位置，则采用同边相乘法。（）
5.
如果远期汇率大于即期汇率，则外币远期贴水，而本币远期升水。（）
6.
在国际外汇交易中，为简化报价、提高交易的效率，银行间的外汇报价往往采用美元标价法。（）
7.
伦敦外汇市场中，2019年8月30日英镑兑美元的汇率为：GBP1=USD1.2171。该汇率标价法为直接标价法。（）
8.
在直接标价法下，外币币值的上升或下跌的方向和汇率值的增加或减少的方向是相同的（）。
9.
2018年11月1日，某进口企业需要支付1000万美元。当日，中国银行的外汇牌价显示即期汇率为USD1=CNY6.6540-6.6807，为从中国银行购买1000万美元即期外汇，则该企业需要支付6654万人民币。（）
10.
纽约外汇市场3个月期的远期汇率为SFR1=USD0.40；某投机者预测3个月后的即期外汇市场SFR将贬值为SFR1=USD0.30。该投机者可以通过签订远期合约，卖出3月期SFR进行外汇投机以获得利润。（）
热门答案
1.
在间接标价法下，汇率数值下降表示外国货币贬值，本国货币升值。（）
2.
以下有关远期外汇交易的操作，说法正确的是（）。
3.
纽约外汇市场3个月期的远期汇率为SFR1=USD0.40；某投机者预测3个月后即期外汇市场中SFR贬值。其决定进行投机。（）是正确的。
4.
从中国公司或个人的角度看，（）持有欧元空头头寸。
5.
根据连乘法，判断是否存在三角套汇机会的步骤有（）。
6.
已知某时刻三个外汇市场汇率分别如下：纽约外汇市场USD1=CAD1.2010—1.20501.2030伦敦外汇市场GBP1=USD1.2060-1.20901.2075加拿大外汇市场CAD1=GBP0.5010-0.50900.5050某投资者持有100万美元。则（）是正确进行三角套汇操作的步骤或结果。
7.
已知纽约外汇市场某日美元兑瑞士法郎汇率如下：USD1=SFR1.3880-1.3910。则（）是正确的。
8.
在外汇买卖实务中，遵循“乘小除大”的原则，即（）。
9.
伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500；二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是（）。
10.
要成为基本汇率中的“关键货币”，要具备（）的特征。