Excel经管应用题库_Excel经管应用答案

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4.传统的金融理论基于有效市场假说，以“价格可以充分反映该时点所有可得信息”为前提，根据金融市场中资产价格的时间序列特征对价格波动进行解释和预测。然而，价格波动的复杂性让学术界开始对这一前提产生了怀疑，（）——这个被忽视的可能包含市场信息的因素，随着金融市场微观结构理论的发展而逐渐受到学者们的重视。
5.Sharp等1964年在马科维茨Markowitz的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价（CAPM）模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模（用所有者权益的市值ME代表）和估值特质（账面市值比BE/ME）也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：（）。
6.目前国内提供的财经数据源非常的多，目前国内数据供应商有Wind、Tushare、国泰安和锐思数据等，开发的量化平台主要有（）。
7.量化投资并非神秘莫测，同样是基于成熟的金融理论以及投资经历对市场的分析和判断。其借助于计算机实现交易，是对人力的解放，有益于提高工作效率，并能够克服投资经历在进行投资决策时的人性弱点，而且量化投资对风险管理模型化，结合市场上一些跨时空产品融合，可以进一步降低投资风险。归纳来看量化投资有以下四大特点：（）。
8.量化投资是以数量化、程序化方式发出买卖指令，以获取稳定投资收益的交易方式，目前其主流方式有（）。
9.在完美情况下，是否引入无风险资产，不影响风险资产组合的构成。（）
10.与不存在无风险资产的有效前沿相切的无差异曲线，和存在无风险资产的有效前沿是相交的。（）
11.在不允许卖空的情况下，资本市场线不是一条直线。（）
12.下列对资本市场线的描述不正确的是（）
13.由无风险资产和风险资产构成的组合点的连线一定是一条直线。（）
14.下列哪些对最优风险资产组合的描述是不正确的？（）
15.下列对最小方差组合点的描述不正确的是（）
16.下列哪个描述不符合均值有效原则？（）
17.下列哪种情形的可行集是向左凸的一条弧线？（）
18.我们在计算资产组合的方差时，不需要考虑资产之间的相关性。（）
19.风险厌恶型投资者的无差异曲线的形状是怎样的？（纵坐标是期望收益，横坐标是标准差）（）
20.在投资学中，我们通常假定人们是（）。
21.下列哪一个指标不能够用于度量两个资产收益率之间的相互关联程度？（）
22.投资者一般使用收益概念，而不是收益率概念。（）
23.我们可以使用历史的收益率数据作为未来期望收益率的近似替代。（）
24.（）工序作业的总时差越大，表明该工序在整个网络中的机动时间越长，在一定范围内将该工序的资源投入到关键工序中，可以缩短工序结束时间。
25.网络计划的时间参数包括（）。
26.绘制网络图时，给节点编号一般遵循的原则包括
27.一项计划任务可以分解为许多项具体的活动或作业工序，在网络图中一般是用（）来表示
28.网络图中，完成各个工序需要时间最长的路线称（）。
29.（）对于存在两个或两个以上自然状态的决策问题，每一个行动方案对应着多个结果，即每一个行动方案的结果值是一个随机变量，但它们的概率分布是已知的，这类决策问题为风险型决策。
30.决策分析要素包括（）：