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一般情况下货币互换的到期日为期末本金交换日和最后一次利息交换日。


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一般情况下货币互换的到期日为期末本金交换日和最后一次利息交换日。

A.正确

B.错误

正确答案:A


Tag:第十届中金所杯全国大学生金融知识大赛 本金 利息 时间:2024-10-10 15:28:39

  • 上一篇:当外汇掉期发起方近端买入、远端卖出时,近端掉期全价为远期汇率的做市商卖价与近端掉期点的做市商卖价之和。
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相关答案

  • 1.基于预测敞口确定汇率风险敞口是针对已经获得商务合同且未来极有可能发生的交易,预期未来的外汇收支,认定受汇率波动影响的风险敞口。
  • 2.企业进行货币互换的目的之一是利用不同货币融资利率之间的差异,选择更有利的方式进行融资以降低成本。
  • 3.在2023年的全球外汇期货市场中,按成交手数统计,美国是最大的外汇期货市场。
  • 4.外汇即期可用于改善外汇头寸的期限结构。
  • 5.我国人民币外汇市场中,即期、远期和掉期交易的交易模式包含竞价、询价和撮合交易。
  • 6.与外汇期货相比,外汇远期市场的中小企业参与比例更高。
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  • 8.外汇期权的合约要素主要包括:货币对、期权类型、期权价格、到期日、交割日、交割时间、面值等。
  • 9.即期外汇交易的日均交易额最大,是因为外汇市场主要关注的是外汇储备。
  • 10.规模大、进出口业务均衡、结算币种均为外币的企业,受汇率波动影响较大。

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  • 1.某投资者决定购买100万欧元,持有期限为6个月,他担心在持有期间欧元兑美元贬值,为规避汇率波动风险,投资者利用欧元期货进行卖出套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元。合约开仓日到平仓日的现货和期货价格如下表所示:日期现货市场价格期货市场价格3月8日1美元=0.7339欧元1美元=0.7328欧元9月8日1美元=0.8437欧元1美元=0.8453欧元则该投资者的盈亏状况为()。(结果保留两位小数)
  • 2.外汇期货套期保值策略包括()。
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  • 8.一笔3个月/6个月的美元对人民币远期对远期的掉期交易成交时,做市商报出的即期汇率为7.1/7.2,近端掉期点为150/200bp,远端掉期点为300/350bp。如下说法正确的是()。
  • 9.企业汇率风险管理中性原则是指()。
  • 10.人民币汇率指数基准数据中,CFETS人民币汇率指数的发布时间一般为()。

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