某企业编制现金预算,已知2018年6月初短期借款为1000万元,年利率为6%,长期借款1500万元,年利率8%,预计6月现金多余或不足为-550万元.该企业规定现金不足时,通过银行借款解决(现利率为6%),借款额为10万元的整数倍数,6月末现金余额要求不低于50万元.该企业每月支付一次利息,借款在期初,还款在期末,则应向银行借款的最低余额为()万元。


某企业编制现金预算,已知2018年6月初短期借款为1000万元,年利率为6%,长期借款1500万元,年利率8%,预计6月现金多余或不足为-550万元.该企业规定现金不足时,通过银行借款解决(现利率为6%),借款额为10万元的整数倍数,6月末现金余额要求不低于50万元.该企业每月支付一次利息,借款在期初,还款在期末,则应向银行借款的最低余额为()万元。

A.618.09

B.620

C.600

D.750

正确答案:B


Tag:财务成本管理 现金 银行 时间:2024-07-30 21:29:00

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