基金资产净值是指基金资产总值减去（）后价值

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A.基金负债

B.证券基金的费用

C.各类证券的价值

D.基金应收的申购基金款

正确答案：A

答案解析：基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值。用公式表示为：基金资产净值=基金资产总值一基金负债基金份额净值=基金资产净值／基金总份额

Tag：金融市场基础知识基金净值时间：2024-07-25 20:49:18