已知某基金公司截止2017年初共计售出了基金200万单位,年初时基金单位净值为1.8元;截止2017年末共计售出了基金240万单位,基金资产的市场价值为1200万元,账面价值为1080万元,基金负债的市场价值和账面价值均为600万元,认购费为基金净值的5%,赎回费为基金净值的2%,则下列说法正确的有()。


已知某基金公司截止2017年初共计售出了基金200万单位,年初时基金单位净值为1.8元;截止2017年末共计售出了基金240万单位,基金资产的市场价值为1200万元,账面价值为1080万元,基金负债的市场价值和账面价值均为600万元,认购费为基金净值的5%,赎回费为基金净值的2%,则下列说法正确的有()。

A.2017年基金的收益率为66.67%

B.2017年末基金认购价为2.625元

C.2017年末基金赎回价为1.96元

D.2017年末基金单位净值为2元

正确答案:AB


Tag:基金 单位 账面 时间:2024-06-30 10:19:35