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若两项资产的相关系数为1，下列论述正确的是（）。
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若两项资产的相关系数为1，下列论述正确的是（）。
正确答案：两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值，这样的组合不能降低任何风险
Tag：
资产
风险
平均值
时间：2023-11-20 22:35:24
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若甲期望值高于乙期望值，且甲标准离差小于乙标准离差，下列表述不正确的有（）。
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市场组合的风险是（）。
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财务风险是由通货膨胀而引起的风险。（）
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市场组合是市场上所有资产的组合，市场组合的风险就是市场风险或系统风险。（）
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若两资产收益率的协方差为负，则其收益率变动方向（）。
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一般来讲，以下四项中（）最低
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（）以相对数衡量资产的全部风险的大小。
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若A股票的β系数为2，B股票的β系数为1，则两股票所承担系统风险的大小为（）。
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下列关于协方差的说法错误的是（）。
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衡量风险的指标有（）
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转移风险是指当资产风险所造成的损失不能由该资产可能获得的收益予以抵销时，应当放弃该资产。（）
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预期收益率相同时，风险回避者都会偏好于具有低风险的资产。（）
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企业最佳资本结构的确定方法包括（）。
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在最佳资本结构下，企业的（）
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综合资金成本就是指已筹资金的加权平均资金成本。（）
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每股收益无差别点是指不同筹资方式下每股收益都相等时的息税前利润或业务量水平。（）
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最佳资本结构是指在一定条件下（）的资本结构。