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市场风险,是指证券市场行情受经济周期等的影响而周期性波动的风险。()。
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市场风险,是指证券市场行情受经济周期等的影响而周期性波动的风险。()。
A.正确
B.错误
正确答案:B
Tag:
风险
周期性
市场行情
时间:2023-11-08 11:03:48
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证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系
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通货膨胀风险,又称购买力风险。由于通货膨胀、货币贬值给投资者带来实际收益率下降的风险。()
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在证券投资理论的框架中,一旦均衡价格关系被破坏,投资者会尽可能大地占领市场份额,此情形是无风险套利的实例。
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投资者小王采用固定投资比例策略,假定股票与定期存款各占50%,若股价上升后,股票市值为80万元,定期存款为20万元,则小张应该买入股票30万元。
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套利定价理论认为,套利行为是现代有效市场形成的.一个决定因素。根据套利定价理论,如果市场未达到均衡状态,市场上就会存在无风险的套利机会。
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套利定价模型是一个描述为什么不同证券具有不同的期望收益的均衡模型。套利定价理论不同于单因素CAPM模型,是因为套利定价理论减小了分散化的重要性
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依照日前较为一致性的看法,行为金融理论已经形成一个完整的理论体系,可以取代现代金融理论。()
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小公司效应一般是指小公司的收益通常低于大公司的收益。()
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有效市场假设理论认为,证券在任一时点的价格均对所有相关信息作出了反应,股票价格的任何变化只会由新信息引起。
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弱式有效市场损害了信息公开的有效性和信息从被公开到被接收的有效性,但没有损害了投资者对信息作出判断的有效性。()
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弱型有效市场,半强型有效市场,强型有效市场的关系是弱型有效市场包括半强型有效市场,半强型有效市场包括强型有效市场。()
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期权按执行的时限划分,可分为看涨期权和看跌期权。()
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无论在什么情况下,期货价格都不会等于远期的价格()
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跌期权的卖方期望标的资产的价值会减少,而看涨期权的买方则期望标的资产的价值会增加。()
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如果投资者持有的是看涨期权,且市场价格大于执行价格,若不考虑期权费用的支出,则该投资者一定有正的收益。()
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金融期货市场最基本的功能是投机。()
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前景理论中的确定性效应指()。
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如果在股东大会上,对股东们所中意的生产决策进行表决,那么,同一家公司的不同股东将会表现出一致的意愿,这就是()。
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年,国有银行先后设立了()
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年11月的()明确提出了“银行业与证券业实行分业经营、分业管理”的原则。
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资本资产定价模型(CAPM)建立在一系列假设条件之上,下列各项属于资本资产定价模型假设的是()。①资本市场没有摩擦②所有资产都可以在市场上买卖③投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合④存在无风险利率,所有投资者都可按无风险利率无限制地借贷⑤投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
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结合对()的挑战,人们提出的市场异常策略,如小公司效应、日历效应等。