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（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
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（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
A.凯恩斯
B.希克斯
C.马柯维茨
D.夏普
正确答案：C
Tag：
凯恩斯
证券
理论
时间：2023-11-06 15:51:30
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（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
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（）是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。
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下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（）。
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（）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。
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流动性比率是流动性资产与（）之间的商。
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资本乘数等于（）除以总资本后所获得的数值。
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狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
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信用风险的核心内容是（）。
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（）是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。
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1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（）。
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（）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
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所谓的“存贷款比例”是指（）。
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金融机构的流动性需求具有（）。
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资产负债管理理论产生于20世纪（）。
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金融机构的流动性越高，（）。
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流动性缺口是指银行（）和负债之间的差额。
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当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（）银行利润；反之，则会减少银行利润。
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麦考利存续期是金融工具利息收人的现值与金触工具（）之比。
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利率互换交易始于2O世纪（）。
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当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的（）会增加银行的利润。
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下列属于市场风险的是（）。
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当供给和需求处于均衡状态，一些产业和部门在需求或成本方面发生变动时，因需求过多或成本上升造成的通货膨胀是（）。