某投资者赎回某开放式混合型基金A类基金份额1,000.00份,持有期为20日,假设适用的赎回费率为0.75%,赎回当日A类基金份额净值是1.0600元,所有计算均采用四舍五入方式,则其需支付的赎回费用和可得到的赎回金额为()。


某投资者赎回某开放式混合型基金A类基金份额1,000.00份,持有期为20日,假设适用的赎回费率为0.75%,赎回当日A类基金份额净值是1.0600元,所有计算均采用四舍五入方式,则其需支付的赎回费用和可得到的赎回金额为()。

A.7.95元,1,052.05元(正确答案)

B.7.95元,992.05元

C.7.50元,992.50元

D.7.50元,1,052.50元

答案解析:赎回费用=赎回总额×赎回费率=赎回数量×赎回日基金份额净值×赎回费率=1,000×1.06×0.75%=7.95元;净赎回金额=赎回总额-赎回费用=赎回数量×赎回日基金份额净值-赎回费用=1,000×1.06-7.95=1,052.05元。


Tag:基金知识竞赛 份额 净值 时间:2023-09-23 10:28:33