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（）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映投资对象对市场变化的敏感度。
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（）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映投资对象对市场变化的敏感度。
A.贝塔系数
B.下行风险
C.最大回撤
D.跟踪误差
正确答案：A
Tag：
风险
敏感度
误差
时间：2023-02-25 15:42:10
上一篇：
债券基金的主要投资对象包括（）。
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前十大重仓股投资市值为15亿元，基金股票投资总市值为50亿，则持股集中度为（）。
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假设基金净值增长率服从正态分布，则可以期望在（）概率下，净值增长率会落入平均值正负2个标准差的范围内。
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（）是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。
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我国涉及的跨境投资基金不包括（）。
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分析投资组合持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿，属于（）管理措施。
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收益率固定不变，通货膨胀率上升时，投资者面临（）。
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目前避险策略基金普遍采用基于参数设定的投资组合保险策略，常用的是（）策略。
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我国货币基金不得投资于剩余期限高于（）天的债券。
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2008年金融危机使全球经济处于低迷状态，这种状态同样影响并波及基金市场。这主要体现了市场风险中的（）。
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（）指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降，降低基金实际收益，使投资者收益率降低的风险，又称为通货膨胀风险。
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主动比重指标常用于分析追求相对收益的（）基金。
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（）是以指数成分股为投资对象的基金，通过构建指数基金的投资组合，使组合与指数有着相同的变化趋势，以达到分散风险并取得收益的目的。
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指数基金可以分类为（）和（）两类。
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下列对贝塔系数β的使用表达正确的是（）。
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风险价值的考查区间通常包括（）。
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（）是指持有金融工具的一方无法以合理的价位迅速卖出或转换该金融工具而遭受的损失。
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下列不属于市场风险的是（）。
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证券投资组合p的收益率的标准差为0.5，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（）。
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当投资境外的市场时，基金面临最大的风险是（）。
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投资风险来源于（）的波动。
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（）是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险。