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在资本资产定价模型中，用（）来衡量风险。
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在资本资产定价模型中，用（）来衡量风险。
A.特有风险
B.beta
C.收益的标准差
D.收益的方差
正确答案：A
Tag：
收益
风险
方差
时间：2023-02-22 14:58:15
上一篇：
根据均值-方差准则，下列哪项投资组合优于其他组合？（）
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市场组合的β值等于（）。
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在马科维茨的投资组合理论中，以（）及其基本行为特征为前提，建立有效资产边界、确定最小方差资产组合的思想和方法。
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考虑完全负相关的两种证券组合机会集，他们的最小方差组合的标准差通常（）。
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根据多项风险资产构成组合的方差可以看出，第一部分是仅与单个方差项有关的风险，称为（）;第二部分是由各项资产收益间的相关性带来的风险，称为（）。①市场风险;②系统风险;③非系统性风险
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投资者通过计算（）来分析购买力风险。
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计算的结果方差（标准差）越大，代表实际结果对预期偏离的程度越大，风险（）。
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在其他条件相同的情况下，当（）的时候分散化投资最有效。
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风险资产组合的期望收益率是（）。
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风险资产组合的方差是指（）。
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可以被分散掉的风险是指（）。
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市场风险通常是指（）。
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现代证券组合理论是由（）于1952年创立的，发表在《资产组合选择》一文中。
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