根据财务管理的理论，公司特有风险通常是不可分散风险。

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根据财务管理的理论，公司特有风险通常是不可分散风险。

A.正确

B.错误

正确答案：错误

分析：公司特有风险通常指非系统性风险，这种风险可以通过投资组合进行分散

Tag：财务云财务管理实务中国大学MOOC财务云财务管理实务风险时间：2021-12-07 14:22:17

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1.资产收益率是相对于特定期限的，它的大小要受计算期限的影响，为了便于比较和分析，一般要将不同期限的收益率转化为年收益率。
2.在终值和计息期一定的情况下，贴现率越低，则复利现值越低
3.某人欲投资一个项目，投资款分3年支付现金，第一年年末需支付16万元，第二年年末需支付17万元，第三年年末需支付18万元;第四年开始每年年末开始回收50000元，连续收回到第20年末止，问该方案值不值得投资?(年利率5%)。(P/F,5%,1)=0.9524；(P/F,5%,2)=0.9070；(P/F,5%,3)=0.8638；(P/A.5%,17)=11.2741；
4.风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益。风险收益率衡量了投资者将资金从无风险资产转移到风险资产而要求得到的“额外补偿”，它的大小取决于风险的大小。
5.实际收益率表示已经实现或者确定可以实现的资产收益率，当存在通货膨胀时，还应当加上通货膨胀率的影响，才是真实的收益率。
6.递延年金是普通年金的特殊形式,一般第一期没有发生额。
7.在终值和计息期一定的情况下，贴现率越低，则复利现值越低。
8.某人针对A.B.C三种股票设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.2和1.0，甲种投资组合下的投资比重分别为50%、30%和20%；乙种投资组合的必要收益率为12.8%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。要求：（1）评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小；（2）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率；（3）计算乙种投资组合的β系数和风险收益率；（4）比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小
9.根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。
10.假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）