《企业年金基金管理办法》规定,下列职责不属于企业年金基金托管人应当履行的是()
《企业年金基金管理办法》规定,下列职责不属于企业年金基金托管人应当履行的是()
A.安全保管企业年金基金财产
B.制定企业年金基金战略资产配置策略
C.对所托管的不同企业年金基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立
D.及时办理清算、交割事宜
正确答案:B
解析:《企业年金基金管理办法》(人社部银监会证监会保监会令第11号)第三十四条规定,托管人应当履行下列职责:(一)安全保管企业年金基金财产;(二)以企业年金基金名义开设基金财产的资金账户和证券账户等;(三)对所托管的不同企业年金基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立;(四)根据受托人指令,向投资管理人分配企业年金基金财产;(五)及时办理清算、交割事宜;(六)负责企业年金基金会计核算和估值,复核、审查和确认投资管理人计算的基金财产净值;(七)根据受托人指令,向受益人发放企业年金待遇;(八)定期与账户管理人、投资管理人核对有关数据;(九)按照规定监督投资管理人的投资运作,并定期向受托人报告投资监督情况;(十)定期向有关监管部门提交开展企业年金基金托管业务情况的报告;(十一)按照国家规定保存企业年金基金托管业务活动记录、账册、报表和其他相关资料自合同终止之日起至少15年;(十二)国家规定和合同约定的其他职责。
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时间:2021-07-02 22:06:21